有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年1月29日-平成28年7月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第34期計算期間 (自 平成27年7月29日 至 平成28年1月28日) | 第35期計算期間 (自 平成28年1月29日 至 平成28年7月28日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,264,373 | 6,143,170 | |
| 受取利息 | 4,413,311 | 3,751,585 | |
| 有価証券売買等損益 | △22,721,501 | 8,345,829 | |
| 為替差損益 | △5,027,816 | △12,051,342 | |
| その他収益 | 290,146 | 276,947 | |
| 営業収益合計 | △21,781,487 | 6,466,189 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 69 | |
| 受託者報酬 | 373,717 | 343,262 | |
| 委託者報酬 | 5,979,400 | 5,492,078 | |
| その他費用 | 546,706 | 500,375 | |
| 営業費用合計 | 6,899,823 | 6,335,784 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △28,681,310 | 130,405 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △28,681,310 | 130,405 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △28,681,310 | 130,405 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △113,417 | △121,150 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △197,906,179 | △223,375,023 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,512,067 | 6,116,831 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,512,067 | 6,116,831 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,053,530 | 1,266,446 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,053,530 | 1,266,446 | |
| 分配金 | 4,359,488 | 4,264,819 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △223,375,023 | △222,537,902 | |
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