- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年7月29日-平成27年1月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第31期計算期間 (自 平成26年1月29日 至 平成26年7月28日) | 第32期計算期間 (自 平成26年7月29日 至 平成27年1月28日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 6,392,560 | 1,707,818 | |
| 受取利息 | 5,188,783 | 4,759,453 | |
| 有価証券売買等損益 | 5,107,480 | 29,508,698 | |
| 為替差損益 | 5,909,706 | △16,987,068 | |
| その他収益 | 159,023 | 215,818 | |
| 営業収益合計 | 22,757,552 | 19,204,719 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 406,174 | 396,733 | |
| 委託者報酬 | 6,498,731 | 6,347,755 | |
| その他費用 | 580,070 | 628,383 | |
| 営業費用合計 | 7,484,975 | 7,372,871 | |
| 営業利益 | 15,272,577 | 11,831,848 | |
| 経常利益 | 15,272,577 | 11,831,848 | |
| 当期純利益 | 15,272,577 | 11,831,848 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 979,817 | 185,717 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △273,407,940 | △251,696,210 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,934,685 | 11,232,198 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,934,685 | 11,232,198 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,569,310 | 1,418,476 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,569,310 | 1,418,476 | |
| 分配金 | 4,946,405 | 4,753,546 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △251,696,210 | △234,989,903 | |
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