有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年7月29日-平成28年1月28日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第33期計算期間 (自平成27年1月29日至平成27年7月28日)	第34期計算期間 (自平成27年7月29日至平成28年1月28日)
営業収益
	受取配当金	5,646,801	1,264,373
	受取利息	4,226,021	4,413,311
	有価証券売買等損益	24,755,241	△22,721,501
	為替差損益	4,411,379	△5,027,816
	その他収益	229,010	290,146
	営業収益合計	39,268,452	△21,781,487
営業費用
	受託者報酬	389,740	373,717
	委託者報酬	6,235,758	5,979,400
	その他費用	603,975	546,706
	営業費用合計	7,229,473	6,899,823
営業利益又は営業損失(△)		32,038,979	△28,681,310
経常利益又は経常損失(△)		32,038,979	△28,681,310
当期純利益又は当期純損失(△)		32,038,979	△28,681,310
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,469,113	△113,417
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△234,989,903	△197,906,179
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,328,874	8,512,067
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,328,874	8,512,067
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,284,723	1,053,530
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,284,723	1,053,530
分配金		4,530,293	4,359,488
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△197,906,179	△223,375,023