負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
小計	47,157,513	9.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,337,236	1.94
合計(純資産総額)		481,869,366	100.00

その他の資産の投資状況

2014/09/16 15:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

退職一時金制度では、退職給付として賞与のうち一定額を留保した金額を一時金として支給します。
確定給付年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
2. 確定給付制度

2014/09/16 15:14

#3 純資産額計算書（連結）

LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオA(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	537,834,866	円
Ⅱ 負債総額	55,965,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	481,869,366	円

LM・ユーロ・アルファ ポートフォリオB(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	1,399,451,622	円
Ⅱ 負債総額	134,102,187	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,265,349,435	円

2014/09/16 15:14

#4 資産の評価（連結）

①資産の評価方法
基準価額は、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいい、1万口当たりに換算した価額で表示されます。
有価証券等の評価基準及び評価方法等

2014/09/16 15:14