剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 15 期中間計算期間自 平成25年 3月26日至 平成25年 9月25日	第 16 期中間計算期間自 平成26年 3月25日至 平成26年 9月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		42,364,588	19,177,126
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,691,618,714	△798,301,205
剰余金増加額又は欠損金減少額		115,858,182	42,870,902
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	115,858,182	42,870,902
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,322,348	383,743
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,322,348	383,743
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△730,298,489	△148,465,387

2014/12/22 9:24

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年3月24日現在 ]	[ 平成26年9月24日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	5,829,477,985	5,148,337,438
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,299,447,669	3,072,972,538

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月24日から翌年3月23日までであります。
(2)注記表

2014/12/22 9:24

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2014/12/22 9:24

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2014/12/22 9:24