剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 15 期自 平成25年 3月26日至 平成26年 3月24日	第 16 期自 平成26年 3月25日至 平成27年 3月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		138,187,282	131,828,532
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,691,618,714	△798,301,205
剰余金増加額又は欠損金減少額		260,744,105	132,506,583
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	260,744,105	132,506,583
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,935,984	303,670
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,935,984	303,670
分配金		※1-	※1278,063,466
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△798,301,205	375,424,873

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#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 15 期(自 平成25年3月26日 至 平成26年3月24日)

2015/06/22 9:41

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年3月24日現在 ]	[ 平成27年3月23日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	5,829,477,985	4,116,073,338
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,299,447,669	3,667,978,404

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月24日から翌年3月23日までであります。
(2)注記表

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