剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 16 期自 平成26年 3月25日至 平成27年 3月23日	第 17 期自 平成27年 3月24日至 平成28年 3月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		131,828,532	16,527,093
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△798,301,205	375,424,873
剰余金増加額又は欠損金減少額		132,506,583	14,774,805
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	132,506,583	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	14,774,805
剰余金減少額又は欠損金増加額		303,670	56,641,194
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	56,641,194
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	303,670	-
分配金		※1278,063,466	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		375,424,873	△16,181,441

2016/06/22 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 16 期(自 平成26年3月25日 至 平成27年3月23日)

2016/06/22 9:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年3月23日現在 ]	[ 平成28年3月23日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	4,116,073,338	3,287,842,671
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,667,978,404	2,529,237,631

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月24日から翌年3月23日までであります。
(2)注記表

2016/06/22 9:05