有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月24日-平成31年3月25日)
- 【提出】
- 2019年6月24日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月24日-平成31年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年3月23日 | 2019年3月25日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 130,326,797 | 58,121,796 |
親投資信託受益証券 | 6,208,088,086 | 5,100,491,364 |
未収入金 | 700,000,000 | - |
流動資産計 | 7,038,414,883 | 5,158,613,160 |
資産の部合計 | 7,038,414,883 | 5,158,613,160 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 740,973,625 | - |
未払解約金 | 3,777,953 | 5,837,415 |
未払受託者報酬 | 3,187,582 | 3,050,331 |
未払委託者報酬 | 44,626,178 | 42,704,579 |
未払利息 | 232 | 99 |
その他未払費用 | 82,818 | 79,248 |
流動負債計 | 792,648,388 | 51,671,672 |
負債の部合計 | 792,648,388 | 51,671,672 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,939,824,168 | 4,757,502,963 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,305,942,327 | 349,438,525 |
(分配準備積立金) | 78,386 | 69,446 |
元本等合計 | 6,245,766,495 | 5,106,941,488 |
純資産の部合計 | 6,245,766,495 | 5,106,941,488 |
負債・純資産合計 | 7,038,414,883 | 5,158,613,160 |