有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年3月26日-令和2年3月23日)
- 【提出】
- 2020年6月22日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年3月26日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年3月25日 | 2020年3月23日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 58,121,796 | 50,911,269 |
親投資信託受益証券 | 5,100,491,364 | 3,712,139,843 |
流動資産計 | 5,158,613,160 | 3,763,051,112 |
資産の部合計 | 5,158,613,160 | 3,763,051,112 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 5,837,415 | 456,200 |
未払受託者報酬 | 3,050,331 | 2,791,244 |
未払委託者報酬 | 42,704,579 | 39,077,370 |
未払利息 | 99 | 67 |
その他未払費用 | 79,248 | 72,514 |
流動負債計 | 51,671,672 | 42,397,395 |
負債の部合計 | 51,671,672 | 42,397,395 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 4,757,502,963 | 4,011,206,052 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 349,438,525 | -290,552,335 |
(分配準備積立金) | 69,446 | 60,099 |
元本等合計 | 5,106,941,488 | 3,720,653,717 |
純資産の部合計 | 5,106,941,488 | 3,720,653,717 |
負債・純資産合計 | 5,158,613,160 | 3,763,051,112 |