有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年3月26日-令和2年3月23日)

【提出】
2020年6月22日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年3月26日-令和2年3月23日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年3月25日2020年3月23日
資産の部
流動資産
コール・ローン58,121,79650,911,269
親投資信託受益証券5,100,491,3643,712,139,843
流動資産計5,158,613,1603,763,051,112
資産の部合計5,158,613,1603,763,051,112
負債の部
流動負債
未払解約金5,837,415456,200
未払受託者報酬3,050,3312,791,244
未払委託者報酬42,704,57939,077,370
未払利息9967
その他未払費用79,24872,514
流動負債計51,671,67242,397,395
負債の部合計51,671,67242,397,395
純資産の部
元本等
元本4,757,502,9634,011,206,052
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)349,438,525-290,552,335
(分配準備積立金)69,44660,099
元本等合計5,106,941,4883,720,653,717
純資産の部合計5,106,941,4883,720,653,717
負債・純資産合計5,158,613,1603,763,051,112