三菱UFJ日本株オープン「35」の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2020年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,121,796 | 50,911,269 |
| 親投資信託受益証券 | 5,100,491,364 | 3,712,139,843 |
| 流動資産計 | 5,158,613,160 | 3,763,051,112 |
| 資産の部合計 | 5,158,613,160 | 3,763,051,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,837,415 | 456,200 |
| 未払受託者報酬 | 3,050,331 | 2,791,244 |
| 未払委託者報酬 | 42,704,579 | 39,077,370 |
| 未払利息 | 99 | 67 |
| その他未払費用 | 79,248 | 72,514 |
| 流動負債計 | 51,671,672 | 42,397,395 |
| 負債の部合計 | 51,671,672 | 42,397,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,757,502,963 | 4,011,206,052 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 349,438,525 | -290,552,335 |
| （分配準備積立金） | 69,446 | 60,099 |
| 元本等合計 | 5,106,941,488 | 3,720,653,717 |
| 純資産の部合計 | 5,106,941,488 | 3,720,653,717 |
| 負債・純資産合計 | 5,158,613,160 | 3,763,051,112 |
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