有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月24日-令和3年3月23日)
- 【提出】
- 2021年6月22日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年3月24日-令和3年3月23日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2021年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,911,269 | 50,096,870 |
| 親投資信託受益証券 | 3,712,139,843 | 3,459,259,619 |
| 未収入金 | － | 1,045,108,769 |
| 流動資産計 | 3,763,051,112 | 4,554,465,258 |
| 資産の部合計 | 3,763,051,112 | 4,554,465,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,009,741,767 |
| 未払解約金 | 456,200 | 16,453,918 |
| 未払受託者報酬 | 2,791,244 | 2,538,813 |
| 未払委託者報酬 | 39,077,370 | 35,543,374 |
| 未払利息 | 67 | 8 |
| その他未払費用 | 72,514 | 65,946 |
| 流動負債計 | 42,397,395 | 1,064,343,826 |
| 負債の部合計 | 42,397,395 | 1,064,343,826 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,011,206,052 | 2,524,354,419 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -290,552,335 | 965,767,013 |
| （分配準備積立金） | 60,099 | 256,077,660 |
| 元本等合計 | 3,720,653,717 | 3,490,121,432 |
| 純資産の部合計 | 3,720,653,717 | 3,490,121,432 |
| 負債・純資産合計 | 3,763,051,112 | 4,554,465,258 |
