三菱UFJ日本株オープン「35」

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)

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【提出】: 2014/12/22 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

三菱UFJ 日本株オープン「35」
(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第 15 期 [ 平成26年3月24日現在 ]	第 16 期中間計算期間末 [ 平成26年9月24日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		51,320,521	51,320,852
		親投資信託受益証券		4,726,221,841	5,082,093,489
		未収入金		514,112	6,852,138
		未収利息		82	73
		流動資産合計		4,778,056,556	5,140,266,552
	資産合計			4,778,056,556	5,140,266,552
負債の部
	流動負債
		未払解約金		7,460,041	9,642,442
		未払受託者報酬		2,697,454	2,665,185
		未払委託者報酬		37,764,321	37,312,514
		その他未払費用		70,073	69,231
		流動負債合計		47,991,889	49,689,372
	負債合計			47,991,889	49,689,372
純資産の部
	元本等
		元本		※1 5,528,365,872	※1 5,239,042,567
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 △798,301,205	※2 △148,465,387
			(分配準備積立金)	680,301,447	644,711,457
		元本等合計		4,730,064,667	5,090,577,180
	純資産合計			4,730,064,667	5,090,577,180
負債純資産合計				4,778,056,556	5,140,266,552

開示資料

決算

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