- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/03/24-2024/03/25)
(1)【中間貸借対照表】
| 第24期 [ 2023年 3月23日現在 ] | 第25期中間計算期間末 [ 2023年 9月23日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 176,567 |
| コール・ローン | 74,185,877 | 70,005,068 |
| 親投資信託受益証券 | 6,154,002,043 | 6,240,864,893 |
| 未収入金 | 24,738,666 | - |
| 流動資産合計 | 6,252,926,586 | 6,311,046,528 |
| 資産合計 | 6,252,926,586 | 6,311,046,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,737,438 | - |
| 未払解約金 | 11,243,218 | 1,661,045 |
| 未払受託者報酬 | 3,376,946 | 3,561,758 |
| 未払委託者報酬 | 47,277,193 | 49,864,586 |
| 未払利息 | 25 | 150 |
| その他未払費用 | 87,733 | 92,544 |
| 流動負債合計 | 83,722,553 | 55,180,083 |
| 負債合計 | 83,722,553 | 55,180,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,347,487,628 | 3,907,779,371 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,821,716,405 | 2,348,087,074 |
| (分配準備積立金) | 236,220,403 | 202,673,616 |
| 元本等合計 | 6,169,204,033 | 6,255,866,445 |
| 純資産合計 | 6,169,204,033 | 6,255,866,445 |
| 負債純資産合計 | 6,252,926,586 | 6,311,046,528 |
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