- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/03/25-2026/03/23)
(1)【中間貸借対照表】
| 第26期 [ 2025年 3月24日現在 ] | 第27期中間計算期間末 [ 2025年 9月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,436,456 | 83,124,895 |
| 親投資信託受益証券 | 7,036,885,158 | 8,498,819,537 |
| 未収利息 | 980 | 1,057 |
| 流動資産合計 | 7,114,322,594 | 8,581,945,489 |
| 資産合計 | 7,114,322,594 | 8,581,945,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,280 | 2,043,027 |
| 未払受託者報酬 | 4,036,511 | 4,027,340 |
| 未払委託者報酬 | 56,511,143 | 56,382,638 |
| その他未払費用 | 104,882 | 104,645 |
| 流動負債合計 | 60,684,816 | 62,557,650 |
| 負債合計 | 60,684,816 | 62,557,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,941,805,028 | 3,882,590,104 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,111,832,750 | 4,636,797,735 |
| (分配準備積立金) | 1,916,886,279 | 1,795,419,422 |
| 元本等合計 | 7,053,637,778 | 8,519,387,839 |
| 純資産合計 | 7,053,637,778 | 8,519,387,839 |
| 負債純資産合計 | 7,114,322,594 | 8,581,945,489 |
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