半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年3月26日-令和2年3月23日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期 [ 平成31年 3月25日現在 ] | 第21期中間計算期間末 [ 令和 1年 9月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,121,796 | 53,067,685 |
| 親投資信託受益証券 | 5,100,491,364 | 5,131,147,130 |
| 未収入金 | - | 224,559 |
| 流動資産合計 | 5,158,613,160 | 5,184,439,374 |
| 資産合計 | 5,158,613,160 | 5,184,439,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,837,415 | 12,213,585 |
| 未払受託者報酬 | 3,050,331 | 2,768,007 |
| 未払委託者報酬 | 42,704,579 | 38,752,025 |
| 未払利息 | 99 | 80 |
| その他未払費用 | 79,248 | 71,906 |
| 流動負債合計 | 51,671,672 | 53,805,603 |
| 負債合計 | 51,671,672 | 53,805,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,757,502,963 | 4,418,264,305 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 349,438,525 | 712,369,466 |
| (分配準備積立金) | 69,446 | 67,067 |
| 元本等合計 | 5,106,941,488 | 5,130,633,771 |
| 純資産合計 | 5,106,941,488 | 5,130,633,771 |
| 負債純資産合計 | 5,158,613,160 | 5,184,439,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
