- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第29期 自 平成25年 3月26日 至 平成25年 9月25日 | 第30期 自 平成25年 9月26日 至 平成26年 3月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,177,804 | 1,690,900 |
| 受取利息 | 14,927 | 15,369 |
| 有価証券売買等損益 | 46,438,394 | 15,233,238 |
| 派生商品取引等損益 | 12,568,500 | △2,755,200 |
| その他収益 | 147 | 16 |
| 営業収益合計 | 61,199,772 | 14,184,323 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 173,341 | 180,790 |
| 委託者報酬 | 1,733,398 | 1,807,867 |
| その他費用 | 8,608 | 8,982 |
| 営業費用合計 | 1,915,347 | 1,997,639 |
| 営業利益 | 59,284,425 | 12,186,684 |
| 経常利益 | 59,284,425 | 12,186,684 |
| 当期純利益 | 59,284,425 | 12,186,684 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,183,279 | 1,013,400 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △258,843,772 | △177,499,195 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,337,191 | 7,710,676 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 26,337,191 | 7,710,676 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,760 | 729,933 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,760 | 729,933 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △177,499,195 | △159,345,168 |
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