有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第30期自平成25年 9月26日至平成26年 3月25日	第31期自平成26年 3月26日至平成26年 9月25日
営業収益
受取配当金	1,690,900	3,103,300
受取利息	15,369	10,788
有価証券売買等損益	15,233,238	73,543,705
派生商品取引等損益	△2,755,200	11,103,160
その他収益	16	780
営業収益合計	14,184,323	87,761,733
営業費用
受託者報酬	180,790	193,785
委託者報酬	1,807,867	1,937,761
その他費用	8,982	9,624
営業費用合計	1,997,639	2,141,170
営業利益又は営業損失(△)	12,186,684	85,620,563
経常利益又は経常損失(△)	12,186,684	85,620,563
当期純利益又は当期純損失(△)	12,186,684	85,620,563
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,013,400	2,938,756
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△177,499,195	△159,345,168
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,710,676	12,419,113
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,710,676	12,419,113
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	729,933	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	729,933	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△159,345,168	△64,244,248