有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第33期自平成27年 3月26日至平成27年 9月25日	第34期自平成27年 9月26日至平成28年 3月25日
営業収益
受取配当金	2,588,125	1,647,000
受取利息	5,523	3,584
有価証券売買等損益	11,202,741	43,961,837
派生商品取引等損益	△7,728,760	△4,630,920
その他収益	202	186
営業収益合計	6,067,831	40,981,687
営業費用
受託者報酬	205,380	183,080
委託者報酬	2,053,733	1,830,720
その他費用	10,211	9,089
営業費用合計	2,269,324	2,022,889
営業利益又は営業損失(△)	3,798,507	38,958,798
経常利益又は経常損失(△)	3,798,507	38,958,798
当期純利益又は当期純損失(△)	3,798,507	38,958,798
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,069,428	1,770,466
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△20,811,083	△17,624,252
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,457,752	1,389,629
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,457,752	1,389,629
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	13,109,186
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△17,624,252	7,844,523