有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第31期自平成26年 3月26日至平成26年 9月25日	第32期自平成26年 9月26日至平成27年 3月25日
営業収益
受取配当金	3,103,300	2,050,200
受取利息	10,788	6,497
有価証券売買等損益	73,543,705	24,593,059
派生商品取引等損益	11,103,160	12,628,400
その他収益	780	42
営業収益合計	87,761,733	39,278,198
営業費用
受託者報酬	193,785	200,827
委託者報酬	1,937,761	2,008,262
その他費用	9,624	9,982
営業費用合計	2,141,170	2,219,071
営業利益又は営業損失(△)	85,620,563	37,059,127
経常利益又は経常損失(△)	85,620,563	37,059,127
当期純利益又は当期純損失(△)	85,620,563	37,059,127
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,938,756	985,045
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△159,345,168	△64,244,248
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,419,113	7,446,033
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,419,113	7,446,033
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	86,950
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	86,950
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△64,244,248	△20,811,083