純資産
個別
- 2023年4月20日
- 18億4722万
- 2024年4月22日 +2.18%
- 18億8749万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年 4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2024/07/19 9:16
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 828 34,287,059 追加型公社債投資信託 16 1,553,561 単位型株式投資信託 95 421,823 単位型公社債投資信託 50 101,590 合 計 989 36,364,033 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/07/19 9:16
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.705%(税抜 1.55%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。2024/07/19 9:16
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
(2)投資リスクに対する管理体制 - #4 投資制限（連結）
- ②新株引受権証券および新株予約権証券2024/07/19 9:16
委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
③投資信託証券 - #5 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2024/07/19 9:16
(%)日本 株式 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 55,000 1,546.00 85,030,000 1,579.50 86,872,500 4.43 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 2,400 32,450.00 77,880,000 35,120.00 84,288,000 4.30 日本 株式 三井物産 卸売業 10,200 7,273.00 74,184,600 7,639.00 77,917,800 3.97 日本 株式 第一三共 医薬品 14,100 4,633.00 65,325,300 5,364.00 75,632,400 3.86 日本 株式 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 7,500 8,699.00 65,242,500 8,980.00 67,350,000 3.44 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 4,600 12,530.00 57,638,000 13,085.00 60,191,000 3.07 日本 株式 デクセリアルズ 化学 9,500 5,619.00 53,380,500 5,955.00 56,572,500 2.89 日本 株式 デンソー 輸送用機器 18,500 2,850.00 52,725,000 2,691.50 49,792,750 2.54 日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 9,500 4,740.00 45,030,000 4,991.00 47,414,500 2.42 日本 株式 日立製作所 電気機器 3,200 13,287.13 42,518,844 14,620.00 46,784,000 2.39 日本 株式 イビデン 電気機器 7,300 5,968.00 43,566,400 6,094.00 44,486,200 2.27 日本 株式 富士電機 電気機器 4,500 9,625.00 43,312,500 9,872.00 44,424,000 2.27 日本 株式 朝日インテック 精密機器 18,900 2,231.00 42,165,900 2,329.00 44,018,100 2.25 日本 株式 MARUWA ガラス・土石製品 1,300 33,500.00 43,550,000 33,550.00 43,615,000 2.22 日本 株式 トリケミカル研究所 化学 9,600 3,975.00 38,160,000 4,435.00 42,576,000 2.17 日本 株式 メイコー 電気機器 8,000 4,845.00 38,760,000 5,180.00 41,440,000 2.11 日本 株式 レゾナック・ホールディングス 化学 11,600 3,735.00 43,326,000 3,426.00 39,741,600 2.03 日本 株式 パン・パシフィック・インターナショナルホ 小売業 10,000 3,757.00 37,570,000 3,726.00 37,260,000 1.90 日本 株式 FOOD & LIFE COMPANIE 小売業 12,000 3,024.00 36,288,000 3,001.00 36,012,000 1.84 日本 株式 コナミグループ 情報・通信業 3,700 9,374.00 34,683,800 9,554.00 35,349,800 1.80 日本 株式 ネクセラファーマ 医薬品 23,200 1,467.00 34,034,400 1,468.00 34,057,600 1.74 日本 株式 日東紡績 ガラス・土石製品 5,900 5,050.00 29,795,000 5,730.00 33,807,000 1.72 日本 株式 アドバンテスト 電気機器 6,700 5,269.00 35,302,300 4,996.00 33,473,200 1.71 日本 株式 ファーストリテイリング 小売業 800 41,450.00 33,160,000 41,550.00 33,240,000 1.70 日本 株式 スズキ 輸送用機器 18,000 1,762.00 31,716,000 1,841.00 33,138,000 1.69 日本 株式 イトーキ その他製品 17,000 1,894.00 32,198,000 1,887.00 32,079,000 1.64 日本 株式 味の素 食料品 5,400 5,564.00 30,045,600 5,875.00 31,725,000 1.62 日本 株式 三菱重工業 機械 22,000 1,357.50 29,865,000 1,417.50 31,185,000 1.59 日本 株式 本田技研工業 輸送用機器 17,000 1,773.50 30,149,500 1,812.00 30,804,000 1.57 日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通信業 3,500 7,511.00 26,288,500 7,915.00 27,702,500 1.41 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 2024年 4月30日現在 種類 業種 投資比率(%) 株式 食料品 3.64 化学 12.71 医薬品 6.36 ガラス・土石製品 3.95 機械 4.03 電気機器 22.19 輸送用機器 7.67 精密機器 3.47 その他製品 1.64 情報・通信業 6.84 卸売業 6.02 小売業 6.84 銀行業 7.87 保険業 3.35 サービス業 0.47 小計 97.05 合計 97.05 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/07/19 9:16
e border="0">2024年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 57,871,044 2.95 純資産総額 1,960,537,994 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 1,902,666,950 97.05 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 57,871,044 2.95 純資産総額 1,960,537,994 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/07/19 9:16
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707 当期変動額 剰余金の配当 △6,075,125 当期純利益 10,342,327 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △954,495 △954,495 △954,495 当期変動額合計 △954,495 △954,495 3,312,705 当期末残高 672,279 672,279 88,013,413
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2024/07/19 9:16
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #9 注記表（連結）
- 2024/07/19 9:16
第24期[2023年 4月20日現在] 第25期[2024年 4月22日現在] 1口当たり純資産額 1.5954円 1.8856円 (1万口当たり純資産額) (15,954円) (18,856円) - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2024/07/19 9:16 - #11 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/07/19 9:16
e border="0">2024年 4月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,962,043,087 Ⅱ 負債総額 1,505,093 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,960,537,994 Ⅳ 発行済口数 1,006,924,956 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9471 (10,000口当たり) (19,471 ) Ⅰ 資産総額 1,962,043,087 Ⅱ 負債総額 1,505,093 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,960,537,994 Ⅳ 発行済口数 1,006,924,956 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9471 (10,000口当たり) (19,471 ) - #12 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2024/07/19 9:16
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。IRBANK 採用情報
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