有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/04/21-2024/04/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (2015年 4月20日) | 2,793,752,521 | 3,124,273,922 | 12,679 | 14,179 |
| 第17計算期間末日 | (2016年 4月20日) | 2,963,083,138 | 2,963,083,138 | 12,694 | 12,694 |
| 第18計算期間末日 | (2017年 4月20日) | 2,257,761,750 | 2,309,750,289 | 13,028 | 13,328 |
| 第19計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 2,087,665,751 | 2,399,400,908 | 15,403 | 17,703 |
| 第20計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 1,906,007,117 | 1,906,007,117 | 13,868 | 13,868 |
| 第21計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 1,646,940,792 | 1,646,940,792 | 13,261 | 13,261 |
| 第22計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 1,705,396,446 | 2,096,863,437 | 16,990 | 20,890 |
| 第23計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 1,931,382,288 | 1,931,382,288 | 15,837 | 15,837 |
| 第24計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 1,847,228,357 | 1,847,228,357 | 15,954 | 15,954 |
| 第25計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 1,887,498,041 | 1,922,534,064 | 18,856 | 19,206 |
| 2023年 4月末日 | 1,848,740,948 | ― | 16,014 | ― | |
| 5月末日 | 1,920,928,667 | ― | 16,924 | ― | |
| 6月末日 | 1,940,927,804 | ― | 17,631 | ― | |
| 7月末日 | 1,965,571,340 | ― | 17,849 | ― | |
| 8月末日 | 1,936,599,805 | ― | 17,669 | ― | |
| 9月末日 | 1,875,183,881 | ― | 17,175 | ― | |
| 10月末日 | 1,755,371,214 | ― | 16,207 | ― | |
| 11月末日 | 1,894,124,935 | ― | 17,739 | ― | |
| 12月末日 | 1,866,659,465 | ― | 17,618 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,956,423,069 | ― | 18,825 | ― | |
| 2月末日 | 2,028,206,537 | ― | 19,988 | ― | |
| 3月末日 | 2,040,455,857 | ― | 20,592 | ― | |
| 4月末日 | 1,960,537,994 | ― | 19,471 | ― | |
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