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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)

【提出】: 2019/01/18 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10計算期間末日	(平成21年 4月20日)	2,984,421,089	2,984,421,089	5,100	5,100
第11計算期間末日	(平成22年 4月20日)	3,429,839,853	3,429,839,853	6,391	6,391
第12計算期間末日	(平成23年 4月20日)	2,948,897,833	2,948,897,833	6,130	6,130
第13計算期間末日	(平成24年 4月20日)	2,711,778,680	2,711,778,680	6,254	6,254
第14計算期間末日	(平成25年 4月22日)	3,351,741,848	3,351,741,848	9,853	9,853
第15計算期間末日	(平成26年 4月21日)	3,333,709,591	3,381,815,366	10,395	10,545
第16計算期間末日	(平成27年 4月20日)	2,793,752,521	3,124,273,922	12,679	14,179
第17計算期間末日	(平成28年 4月20日)	2,963,083,138	2,963,083,138	12,694	12,694
第18計算期間末日	(平成29年 4月20日)	2,257,761,750	2,309,750,289	13,028	13,328
第19計算期間末日	(平成30年 4月20日)	2,087,665,751	2,399,400,908	15,403	17,703
	平成29年10月末日	2,459,803,757	―	17,149	―
	11月末日	2,480,918,460	―	17,754	―
	12月末日	2,503,112,644	―	18,329	―
	平成30年 1月末日	2,564,248,321	―	18,880	―
	2月末日	2,477,162,476	―	18,333	―
	3月末日	2,410,268,577	―	17,921	―
	4月末日	2,289,312,766	―	15,369	―
	5月末日	2,337,734,436	―	15,849	―
	6月末日	2,311,965,468	―	15,721	―
	7月末日	2,298,717,236	―	15,616	―
	8月末日	2,302,039,730	―	15,658	―
	9月末日	2,328,652,729	―	16,253	―
	10月末日	1,992,499,873	―	13,997	―

開示資料

決算

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