有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成22年 4月20日) | 3,429,839,853 | 3,429,839,853 | 6,391 | 6,391 |
| 第12計算期間末日 | (平成23年 4月20日) | 2,948,897,833 | 2,948,897,833 | 6,130 | 6,130 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年 4月20日) | 2,711,778,680 | 2,711,778,680 | 6,254 | 6,254 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年 4月22日) | 3,351,741,848 | 3,351,741,848 | 9,853 | 9,853 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年 4月21日) | 3,333,709,591 | 3,381,815,366 | 10,395 | 10,545 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 2,793,752,521 | 3,124,273,922 | 12,679 | 14,179 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 2,963,083,138 | 2,963,083,138 | 12,694 | 12,694 |
| 第18計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 2,257,761,750 | 2,309,750,289 | 13,028 | 13,328 |
| 第19計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 2,087,665,751 | 2,399,400,908 | 15,403 | 17,703 |
| 第20計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 1,906,007,117 | 1,906,007,117 | 13,868 | 13,868 |
| 平成30年 4月末日 | 2,289,312,766 | ― | 15,369 | ― | |
| 5月末日 | 2,337,734,436 | ― | 15,849 | ― | |
| 6月末日 | 2,311,965,468 | ― | 15,721 | ― | |
| 7月末日 | 2,298,717,236 | ― | 15,616 | ― | |
| 8月末日 | 2,302,039,730 | ― | 15,658 | ― | |
| 9月末日 | 2,328,652,729 | ― | 16,253 | ― | |
| 10月末日 | 1,992,499,873 | ― | 13,997 | ― | |
| 11月末日 | 1,984,384,698 | ― | 13,997 | ― | |
| 12月末日 | 1,690,734,310 | ― | 12,174 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,761,555,749 | ― | 12,682 | ― | |
| 2月末日 | 1,830,193,110 | ― | 13,231 | ― | |
| 3月末日 | 1,852,771,581 | ― | 13,431 | ― | |
| 4月末日 | 1,905,062,643 | ― | 13,900 | ― | |
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