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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/04/22-2026/04/20)

【提出】: 2026/01/20 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17計算期間末日	(2016年 4月20日)	2,963,083,138	2,963,083,138	12,694	12,694
第18計算期間末日	(2017年 4月20日)	2,257,761,750	2,309,750,289	13,028	13,328
第19計算期間末日	(2018年 4月20日)	2,087,665,751	2,399,400,908	15,403	17,703
第20計算期間末日	(2019年 4月22日)	1,906,007,117	1,906,007,117	13,868	13,868
第21計算期間末日	(2020年 4月20日)	1,646,940,792	1,646,940,792	13,261	13,261
第22計算期間末日	(2021年 4月20日)	1,705,396,446	2,096,863,437	16,990	20,890
第23計算期間末日	(2022年 4月20日)	1,931,382,288	1,931,382,288	15,837	15,837
第24計算期間末日	(2023年 4月20日)	1,847,228,357	1,847,228,357	15,954	15,954
第25計算期間末日	(2024年 4月22日)	1,887,498,041	1,922,534,064	18,856	19,206
第26計算期間末日	(2025年 4月21日)	1,607,688,883	1,607,688,883	16,842	16,842
	2024年10月末日	1,944,589,376	―	19,826	―
	11月末日	1,956,236,284	―	20,024	―
	12月末日	1,985,345,964	―	20,527	―
	2025年 1月末日	1,929,323,287	―	20,061	―
	2月末日	1,779,782,533	―	18,645	―
	3月末日	1,741,652,472	―	18,285	―
	4月末日	1,709,983,940	―	17,906	―
	5月末日	1,855,713,084	―	19,539	―
	6月末日	1,935,517,468	―	20,592	―
	7月末日	1,974,036,584	―	21,256	―
	8月末日	2,017,405,230	―	22,204	―
	9月末日	2,072,970,440	―	23,229	―
	10月末日	2,281,700,257	―	25,783	―

開示資料

決算

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