半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第6計算期間末日 (平成17年 4月20日) | 5,210,624,725 5,210,624,725 | (分配付) (分配落) | 9,886 9,886 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成18年 4月20日) | 12,139,783,247 9,635,075,258 | (分配付) (分配落) | 16,479 13,079 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成19年 4月20日) | 7,739,971,324 7,739,971,324 | (分配付) (分配落) | 11,138 11,138 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成20年 4月21日) | 5,404,775,461 5,404,775,461 | (分配付) (分配落) | 9,322 9,322 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成21年 4月20日) | 2,984,421,089 2,984,421,089 | (分配付) (分配落) | 5,100 5,100 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年 4月20日) | 3,429,839,853 3,429,839,853 | (分配付) (分配落) | 6,391 6,391 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年 4月20日) | 2,948,897,833 2,948,897,833 | (分配付) (分配落) | 6,130 6,130 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 4月20日) | 2,711,778,680 2,711,778,680 | (分配付) (分配落) | 6,254 6,254 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 3,351,741,848 3,351,741,848 | (分配付) (分配落) | 9,853 9,853 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 3,381,815,366 3,333,709,591 | (分配付) (分配落) | 10,545 10,395 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年10月末日 | 3,881,689,041 | 10,559 | ||
| 11月末日 | 3,945,580,880 | 11,192 | ||
| 12月末日 | 3,894,538,131 | 11,748 | ||
| 平成26年 1月末日 | 3,681,349,073 | 11,418 | ||
| 2月末日 | 3,668,840,980 | 11,284 | ||
| 3月末日 | 3,522,362,818 | 10,955 | ||
| 4月末日 | 3,301,382,926 | 10,192 | ||
| 5月末日 | 3,389,175,961 | 10,527 | ||
| 6月末日 | 3,396,827,442 | 11,184 | ||
| 7月末日 | 3,552,318,164 | 11,841 | ||
| 8月末日 | 3,556,134,780 | 11,878 | ||
| 9月末日 | 3,553,679,253 | 12,278 | ||
| 10月末日 | 3,625,176,180 | 12,230 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
