有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成23年 4月20日) | 2,948,897,833 | 2,948,897,833 | 6,130 | 6,130 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年 4月20日) | 2,711,778,680 | 2,711,778,680 | 6,254 | 6,254 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年 4月22日) | 3,351,741,848 | 3,351,741,848 | 9,853 | 9,853 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年 4月21日) | 3,333,709,591 | 3,381,815,366 | 10,395 | 10,545 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 2,793,752,521 | 3,124,273,922 | 12,679 | 14,179 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 2,963,083,138 | 2,963,083,138 | 12,694 | 12,694 |
| 第18計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 2,257,761,750 | 2,309,750,289 | 13,028 | 13,328 |
| 第19計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 2,087,665,751 | 2,399,400,908 | 15,403 | 17,703 |
| 第20計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 1,906,007,117 | 1,906,007,117 | 13,868 | 13,868 |
| 第21計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 1,646,940,792 | 1,646,940,792 | 13,261 | 13,261 |
| 平成31年 4月末日 | 1,905,062,643 | ― | 13,900 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,742,962,462 | ― | 12,743 | ― | |
| 6月末日 | 1,793,029,955 | ― | 13,134 | ― | |
| 7月末日 | 1,822,548,705 | ― | 13,503 | ― | |
| 8月末日 | 1,755,016,050 | ― | 12,988 | ― | |
| 9月末日 | 1,834,306,638 | ― | 13,664 | ― | |
| 10月末日 | 1,893,365,861 | ― | 14,243 | ― | |
| 11月末日 | 1,883,812,384 | ― | 14,462 | ― | |
| 12月末日 | 1,897,400,372 | ― | 14,884 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,807,936,086 | ― | 14,428 | ― | |
| 2月末日 | 1,644,927,846 | ― | 13,135 | ― | |
| 3月末日 | 1,540,022,171 | ― | 12,386 | ― | |
| 4月末日 | 1,686,137,984 | ― | 13,561 | ― | |
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