半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/04/21-2023/04/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (平成25年 4月22日) | 3,351,741,848 | 3,351,741,848 | 9,853 | 9,853 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年 4月21日) | 3,333,709,591 | 3,381,815,366 | 10,395 | 10,545 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 2,793,752,521 | 3,124,273,922 | 12,679 | 14,179 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 2,963,083,138 | 2,963,083,138 | 12,694 | 12,694 |
| 第18計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 2,257,761,750 | 2,309,750,289 | 13,028 | 13,328 |
| 第19計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 2,087,665,751 | 2,399,400,908 | 15,403 | 17,703 |
| 第20計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 1,906,007,117 | 1,906,007,117 | 13,868 | 13,868 |
| 第21計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 1,646,940,792 | 1,646,940,792 | 13,261 | 13,261 |
| 第22計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 1,705,396,446 | 2,096,863,437 | 16,990 | 20,890 |
| 第23計算期間末日 | (令和 4年 4月20日) | 1,931,382,288 | 1,931,382,288 | 15,837 | 15,837 |
| 令和 3年10月末日 | 2,089,042,187 | ― | 18,242 | ― | |
| 11月末日 | 2,126,283,363 | ― | 18,139 | ― | |
| 12月末日 | 2,124,318,127 | ― | 18,044 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,890,774,802 | ― | 16,035 | ― | |
| 2月末日 | 1,878,761,188 | ― | 15,832 | ― | |
| 3月末日 | 1,957,097,906 | ― | 16,451 | ― | |
| 4月末日 | 1,898,713,309 | ― | 15,883 | ― | |
| 5月末日 | 1,873,876,346 | ― | 15,654 | ― | |
| 6月末日 | 1,764,578,721 | ― | 14,723 | ― | |
| 7月末日 | 1,823,656,690 | ― | 15,323 | ― | |
| 8月末日 | 1,852,849,947 | ― | 15,616 | ― | |
| 9月末日 | 1,714,647,662 | ― | 14,460 | ― | |
| 10月末日 | 1,837,180,071 | ― | 15,476 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
