有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (平成24年 4月20日) | 2,711,778,680 | 2,711,778,680 | 6,254 | 6,254 |
| 第14計算期間末日 | (平成25年 4月22日) | 3,351,741,848 | 3,351,741,848 | 9,853 | 9,853 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年 4月21日) | 3,333,709,591 | 3,381,815,366 | 10,395 | 10,545 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 2,793,752,521 | 3,124,273,922 | 12,679 | 14,179 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 2,963,083,138 | 2,963,083,138 | 12,694 | 12,694 |
| 第18計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 2,257,761,750 | 2,309,750,289 | 13,028 | 13,328 |
| 第19計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 2,087,665,751 | 2,399,400,908 | 15,403 | 17,703 |
| 第20計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 1,906,007,117 | 1,906,007,117 | 13,868 | 13,868 |
| 第21計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 1,646,940,792 | 1,646,940,792 | 13,261 | 13,261 |
| 第22計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 1,705,396,446 | 2,096,863,437 | 16,990 | 20,890 |
| 令和 2年 4月末日 | 1,686,137,984 | ― | 13,561 | ― | |
| 5月末日 | 1,823,514,423 | ― | 14,773 | ― | |
| 6月末日 | 1,844,801,822 | ― | 15,054 | ― | |
| 7月末日 | 1,766,939,844 | ― | 14,731 | ― | |
| 8月末日 | 1,838,631,100 | ― | 15,510 | ― | |
| 9月末日 | 1,889,715,624 | ― | 16,321 | ― | |
| 10月末日 | 1,819,464,457 | ― | 16,214 | ― | |
| 11月末日 | 1,964,119,697 | ― | 18,653 | ― | |
| 12月末日 | 1,982,808,166 | ― | 19,226 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,940,037,088 | ― | 19,092 | ― | |
| 2月末日 | 1,944,035,099 | ― | 19,352 | ― | |
| 3月末日 | 2,057,860,739 | ― | 20,489 | ― | |
| 4月末日 | 1,905,927,188 | ― | 16,729 | ― | |
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