- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/04/21-2024/04/22)
| 2024年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,962,043,087 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,505,093 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,960,537,994 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,006,924,956 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9471 | |
| (10,000口当たり) | (19,471 | ) |
| 2024年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,962,043,087 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,505,093 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,960,537,994 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,006,924,956 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9471 | |
| (10,000口当たり) | (19,471 | ) |
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