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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)

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【提出】: 2014/07/18 9:57
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

平成26年4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	3,439,940,398
Ⅱ 負債総額	138,557,472
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,301,382,926
Ⅳ 発行済口数	3,239,104,082	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0192 ( 1万口当たり 10,192	)

開示資料

決算

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