- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
| 平成31年 4月26日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,907,918,542 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,855,899 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,905,062,643 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,370,515,050 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3900 | |
| (10,000口当たり) | (13,900 | ) |
| 平成31年 4月26日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,907,918,542 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,855,899 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,905,062,643 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,370,515,050 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3900 | |
| (10,000口当たり) | (13,900 | ) |
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