- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/04/22-2026/04/20)
| 2026年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,731,133,995 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,890,015 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,722,243,980 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 888,717,988 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0631 | |
| (10,000口当たり) | (30,631 | ) |
| 2026年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,731,133,995 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,890,015 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,722,243,980 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 888,717,988 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0631 | |
| (10,000口当たり) | (30,631 | ) |
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