- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/04/21-2024/04/22)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2024年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 55,000 | 1,546.00 | 85,030,000 | 1,579.50 | 86,872,500 | 4.43 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,400 | 32,450.00 | 77,880,000 | 35,120.00 | 84,288,000 | 4.30 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 10,200 | 7,273.00 | 74,184,600 | 7,639.00 | 77,917,800 | 3.97 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 14,100 | 4,633.00 | 65,325,300 | 5,364.00 | 75,632,400 | 3.86 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 7,500 | 8,699.00 | 65,242,500 | 8,980.00 | 67,350,000 | 3.44 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 4,600 | 12,530.00 | 57,638,000 | 13,085.00 | 60,191,000 | 3.07 |
| 日本 | 株式 | デクセリアルズ | 化学 | 9,500 | 5,619.00 | 53,380,500 | 5,955.00 | 56,572,500 | 2.89 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 18,500 | 2,850.00 | 52,725,000 | 2,691.50 | 49,792,750 | 2.54 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 9,500 | 4,740.00 | 45,030,000 | 4,991.00 | 47,414,500 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 3,200 | 13,287.13 | 42,518,844 | 14,620.00 | 46,784,000 | 2.39 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 7,300 | 5,968.00 | 43,566,400 | 6,094.00 | 44,486,200 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 4,500 | 9,625.00 | 43,312,500 | 9,872.00 | 44,424,000 | 2.27 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 18,900 | 2,231.00 | 42,165,900 | 2,329.00 | 44,018,100 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | MARUWA | ガラス・土石製品 | 1,300 | 33,500.00 | 43,550,000 | 33,550.00 | 43,615,000 | 2.22 |
| 日本 | 株式 | トリケミカル研究所 | 化学 | 9,600 | 3,975.00 | 38,160,000 | 4,435.00 | 42,576,000 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | メイコー | 電気機器 | 8,000 | 4,845.00 | 38,760,000 | 5,180.00 | 41,440,000 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | レゾナック・ホールディングス | 化学 | 11,600 | 3,735.00 | 43,326,000 | 3,426.00 | 39,741,600 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | パン・パシフィック・インターナショナルホ | 小売業 | 10,000 | 3,757.00 | 37,570,000 | 3,726.00 | 37,260,000 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | FOOD & LIFE COMPANIE | 小売業 | 12,000 | 3,024.00 | 36,288,000 | 3,001.00 | 36,012,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | コナミグループ | 情報・通信業 | 3,700 | 9,374.00 | 34,683,800 | 9,554.00 | 35,349,800 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | ネクセラファーマ | 医薬品 | 23,200 | 1,467.00 | 34,034,400 | 1,468.00 | 34,057,600 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 日東紡績 | ガラス・土石製品 | 5,900 | 5,050.00 | 29,795,000 | 5,730.00 | 33,807,000 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 6,700 | 5,269.00 | 35,302,300 | 4,996.00 | 33,473,200 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 800 | 41,450.00 | 33,160,000 | 41,550.00 | 33,240,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 18,000 | 1,762.00 | 31,716,000 | 1,841.00 | 33,138,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | イトーキ | その他製品 | 17,000 | 1,894.00 | 32,198,000 | 1,887.00 | 32,079,000 | 1.64 |
| 日本 | 株式 | 味の素 | 食料品 | 5,400 | 5,564.00 | 30,045,600 | 5,875.00 | 31,725,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 22,000 | 1,357.50 | 29,865,000 | 1,417.50 | 31,185,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 17,000 | 1,773.50 | 30,149,500 | 1,812.00 | 30,804,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 3,500 | 7,511.00 | 26,288,500 | 7,915.00 | 27,702,500 | 1.41 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2024年 4月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 食料品 | 3.64 |
| 化学 | 12.71 | |
| 医薬品 | 6.36 | |
| ガラス・土石製品 | 3.95 | |
| 機械 | 4.03 | |
| 電気機器 | 22.19 | |
| 輸送用機器 | 7.67 | |
| 精密機器 | 3.47 | |
| その他製品 | 1.64 | |
| 情報・通信業 | 6.84 | |
| 卸売業 | 6.02 | |
| 小売業 | 6.84 | |
| 銀行業 | 7.87 | |
| 保険業 | 3.35 | |
| サービス業 | 0.47 | |
| 小計 | 97.05 | |
| 合計 | 97.05 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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