有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/04/22-2026/04/20)

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【提出】: 2026/07/17 9:27
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2026年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	メイコー	電気機器	3,800	27,340.00	103,892,000	31,650.00	120,270,000	4.42
日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	2,800	43,070.00	120,596,000	42,370.00	118,636,000	4.36
日本	株式	イビデン	電気機器	8,600	9,575.00	82,345,000	13,480.00	115,928,000	4.26
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	36,600	2,870.38	105,055,908	2,817.00	103,102,200	3.79
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,000	44,250.00	88,500,000	44,390.00	88,780,000	3.26
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	15,300	5,573.85	85,279,905	5,512.00	84,333,600	3.10
日本	株式	日東紡績	ガラス・土石製品	2,800	26,720.00	74,816,000	28,540.00	79,912,000	2.94
日本	株式	レゾナック・ホールディングス	化学	5,600	12,513.45	70,075,373	14,215.00	79,604,000	2.92
日本	株式	日本電気	電気機器	18,500	4,369.75	80,840,383	4,101.00	75,868,500	2.79
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	13,300	4,779.84	63,571,995	5,219.00	69,412,700	2.55
日本	株式	朝日インテック	精密機器	20,600	3,463.93	71,357,127	3,298.00	67,938,800	2.50
日本	株式	アドバンテスト	電気機器	2,400	27,100.00	65,040,000	28,260.00	67,824,000	2.49
日本	株式	トライアルホールディングス	小売業	16,500	4,587.65	75,696,237	3,920.00	64,680,000	2.38
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	19,500	3,128.86	61,012,910	3,217.00	62,731,500	2.30
日本	株式	日立製作所	電気機器	12,800	5,153.55	65,965,523	4,882.00	62,489,600	2.30
日本	株式	ディスコ	機械	800	72,950.00	58,360,000	74,010.00	59,208,000	2.17
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	18,400	3,383.27	62,252,230	3,113.00	57,279,200	2.10
日本	株式	三菱重工業	機械	11,700	4,506.79	52,729,497	4,615.00	53,995,500	1.98
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	700	70,120.00	49,084,000	73,480.00	51,436,000	1.89
日本	株式	アストロスケールホールディングス	サービス業	39,600	1,454.95	57,616,087	1,286.00	50,925,600	1.87
日本	株式	富士電機	電気機器	3,800	11,784.05	44,779,417	13,085.00	49,723,000	1.83
日本	株式	コナミグループ	情報・通信業	2,600	21,285.33	55,341,879	18,900.00	49,140,000	1.81
日本	株式	ファナック	電気機器	6,900	6,526.40	45,032,202	6,875.00	47,437,500	1.74
日本	株式	三井物産	卸売業	8,000	5,836.13	46,689,098	5,896.00	47,168,000	1.73
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	15,600	3,388.14	52,855,020	3,023.00	47,158,800	1.73
日本	株式	Synspective	情報・通信業	35,500	1,438.05	51,050,982	1,322.00	46,931,000	1.72
日本	株式	FFRIセキュリティ	情報・通信業	7,900	6,163.37	48,690,694	5,900.00	46,610,000	1.71
日本	株式	サンリオ	卸売業	48,500	1,026.38	49,779,442	915.00	44,377,500	1.63
日本	株式	ヨネックス	その他製品	16,500	3,009.44	49,655,887	2,647.00	43,675,500	1.60
日本	株式	デクセリアルズ	化学	16,900	2,450.13	41,407,342	2,441.50	41,261,350	1.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2026年 4月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	食料品	1.50
	化学	7.56
	医薬品	0.91
	ガラス・土石製品	4.82
	非鉄金属	4.36
	機械	5.08
	電気機器	27.94
	輸送用機器	7.06
	精密機器	3.91
	その他製品	2.40
	情報・通信業	10.77
	卸売業	4.79
	小売業	5.09
	銀行業	6.89
	保険業	2.06
	サービス業	2.68
	小計	97.83
合計		97.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算