- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 4年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 26,000 | 2,896.50 | 75,309,000 | 3,262.00 | 84,812,000 | 4.47 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 28,000 | 2,258.50 | 63,238,000 | 2,235.50 | 62,594,000 | 3.30 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 77,000 | 774.40 | 59,628,800 | 754.30 | 58,081,100 | 3.06 |
| 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 7,000 | 8,070.00 | 56,490,000 | 8,040.00 | 56,280,000 | 2.96 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 5,000 | 11,430.00 | 57,150,000 | 11,220.00 | 56,100,000 | 2.95 |
| 日本 | 株式 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 1,300 | 38,850.00 | 50,505,000 | 43,150.00 | 56,095,000 | 2.95 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,000 | 54,730.00 | 54,730,000 | 55,480.00 | 55,480,000 | 2.92 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 6,600 | 7,538.00 | 49,750,800 | 7,957.00 | 52,516,200 | 2.77 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 9,900 | 5,490.00 | 54,351,000 | 4,940.00 | 48,906,000 | 2.58 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 16,800 | 2,717.50 | 45,654,000 | 2,745.50 | 46,124,400 | 2.43 |
| 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 8,000 | 5,630.00 | 45,040,000 | 5,750.00 | 46,000,000 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 67,300 | 644.00 | 43,341,200 | 665.00 | 44,754,500 | 2.36 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 17,000 | 2,695.00 | 45,815,000 | 2,604.50 | 44,276,500 | 2.33 |
| 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 17,500 | 2,372.00 | 41,510,000 | 2,403.00 | 42,052,500 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 16,400 | 2,699.00 | 44,263,600 | 2,540.00 | 41,656,000 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | 28,600 | 1,343.00 | 38,409,800 | 1,408.00 | 40,268,800 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | 新光電気工業 | 電気機器 | 6,900 | 5,620.00 | 38,778,000 | 5,710.00 | 39,399,000 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 600 | 65,140.00 | 39,084,000 | 63,050.00 | 37,830,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | 昭和電工 | 化学 | 14,800 | 2,409.00 | 35,653,200 | 2,527.00 | 37,399,600 | 1.97 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 5,100 | 7,473.00 | 38,112,300 | 7,173.00 | 36,582,300 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | JSR | 化学 | 10,200 | 3,520.00 | 35,904,000 | 3,555.00 | 36,261,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | FOOD & LIFE COMPANIE | 小売業 | 11,500 | 3,220.00 | 37,030,000 | 3,105.00 | 35,707,500 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 3,900 | 8,440.00 | 32,916,000 | 8,990.00 | 35,061,000 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 4,800 | 6,792.00 | 32,601,600 | 7,019.00 | 33,691,200 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | NECネッツエスアイ | 情報・通信業 | 17,500 | 1,679.00 | 29,382,500 | 1,850.00 | 32,375,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 9,800 | 3,294.00 | 32,281,200 | 3,150.00 | 30,870,000 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | ウエストホールディングス | 建設業 | 5,900 | 5,100.00 | 30,090,000 | 5,220.00 | 30,798,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | トリケミカル研究所 | 化学 | 11,800 | 2,626.00 | 30,986,800 | 2,469.00 | 29,134,200 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 3,600 | 7,900.00 | 28,440,000 | 7,790.00 | 28,044,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 2,600 | 10,430.00 | 27,118,000 | 10,780.00 | 28,028,000 | 1.48 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 4年 4月28日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 1.62 |
| 食料品 | 1.99 | |
| 化学 | 9.98 | |
| 医薬品 | 5.85 | |
| ガラス・土石製品 | 1.63 | |
| 機械 | 4.08 | |
| 電気機器 | 24.36 | |
| 輸送用機器 | 9.24 | |
| 精密機器 | 3.98 | |
| 陸運業 | 1.12 | |
| 情報・通信業 | 11.54 | |
| 卸売業 | 2.58 | |
| 小売業 | 4.09 | |
| 銀行業 | 3.06 | |
| 保険業 | 4.11 | |
| 不動産業 | 2.43 | |
| サービス業 | 6.36 | |
| 小計 | 98.01 | |
| 合計 | 98.01 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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