- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 2年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 21,900 | 2,849.00 | 62,393,100 | 2,863.00 | 62,699,700 | 3.72 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 22,900 | 2,451.50 | 56,139,350 | 2,610.50 | 59,780,450 | 3.55 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 15,000 | 4,005.00 | 60,075,000 | 3,890.00 | 58,350,000 | 3.46 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 7,600 | 7,373.00 | 56,034,800 | 7,382.00 | 56,103,200 | 3.33 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,200 | 23,245.00 | 51,139,000 | 22,940.00 | 50,468,000 | 2.99 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 107,300 | 418.70 | 44,926,510 | 434.30 | 46,600,390 | 2.76 |
| 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 4,600 | 9,300.00 | 42,780,000 | 9,650.00 | 44,390,000 | 2.63 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,000 | 36,940.00 | 36,940,000 | 38,770.00 | 38,770,000 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | トリケミカル研究所 | 化学 | 4,000 | 10,090.00 | 40,360,000 | 9,690.00 | 38,760,000 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | 太陽誘電 | 電気機器 | 12,700 | 2,922.00 | 37,109,400 | 3,030.00 | 38,481,000 | 2.28 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 5,200 | 6,635.00 | 34,502,000 | 6,666.00 | 34,663,200 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 4,600 | 7,170.00 | 32,982,000 | 7,530.00 | 34,638,000 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 5,300 | 6,868.00 | 36,400,400 | 6,378.00 | 33,803,400 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | イビデン | 電気機器 | 12,000 | 2,353.00 | 28,236,000 | 2,781.00 | 33,372,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 5,200 | 5,704.00 | 29,660,800 | 6,286.00 | 32,687,200 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 700 | 45,930.00 | 32,151,000 | 44,650.00 | 31,255,000 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | JCRファーマ | 医薬品 | 3,000 | 10,560.00 | 31,680,000 | 10,370.00 | 31,110,000 | 1.85 |
| 日本 | 株式 | 豊田合成 | 輸送用機器 | 15,400 | 1,824.00 | 28,089,600 | 2,014.00 | 31,015,600 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | SUMCO | 金属製品 | 20,000 | 1,519.00 | 30,380,000 | 1,550.00 | 31,000,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 9,400 | 3,067.00 | 28,829,800 | 3,241.00 | 30,465,400 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 17,200 | 1,697.00 | 29,188,400 | 1,725.50 | 29,678,600 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 600 | 48,810.00 | 29,286,000 | 49,000.00 | 29,400,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 東京応化工業 | 化学 | 6,200 | 4,255.00 | 26,381,000 | 4,640.00 | 28,768,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | Zホールディングス | 情報・通信業 | 68,400 | 393.00 | 26,881,200 | 419.00 | 28,659,600 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | TIS | 情報・通信業 | 13,800 | 2,052.00 | 28,317,600 | 2,074.00 | 28,621,200 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 13,000 | 2,185.00 | 28,405,000 | 2,190.00 | 28,470,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 10,400 | 2,448.50 | 25,464,400 | 2,718.50 | 28,272,400 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 5,300 | 5,030.00 | 26,659,000 | 5,270.00 | 27,931,000 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | ニチレイ | 食料品 | 9,900 | 2,739.00 | 27,116,100 | 2,686.00 | 26,591,400 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 500 | 49,740.00 | 24,870,000 | 51,500.00 | 25,750,000 | 1.53 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 2年 4月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 1.84 |
| 食料品 | 3.52 | |
| 化学 | 7.52 | |
| 医薬品 | 7.13 | |
| 非鉄金属 | 2.09 | |
| 金属製品 | 1.84 | |
| 機械 | 6.99 | |
| 電気機器 | 23.24 | |
| 輸送用機器 | 7.44 | |
| 精密機器 | 7.23 | |
| その他製品 | 1.85 | |
| 情報・通信業 | 11.56 | |
| 卸売業 | 0.90 | |
| 小売業 | 4.32 | |
| 銀行業 | 2.76 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.81 | |
| 保険業 | 2.15 | |
| 不動産業 | 0.84 | |
| サービス業 | 3.46 | |
| 小計 | 97.49 | |
| 合計 | 97.49 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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