- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成31年 4月26日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 14,700 | 5,140.00 | 75,558,000 | 5,610.00 | 82,467,000 | 4.33 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 10,600 | 6,963.00 | 73,807,800 | 6,905.00 | 73,193,000 | 3.84 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 5,400 | 11,470.00 | 61,938,000 | 11,555.00 | 62,397,000 | 3.28 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 10,200 | 4,996.00 | 50,959,200 | 5,481.00 | 55,906,200 | 2.93 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 800 | 72,940.00 | 58,352,000 | 69,120.00 | 55,296,000 | 2.90 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 6,200 | 8,403.00 | 52,098,600 | 8,718.00 | 54,051,600 | 2.84 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 8,400 | 5,971.00 | 50,156,400 | 5,960.00 | 50,064,000 | 2.63 |
| 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 24,500 | 1,841.00 | 45,104,500 | 1,969.00 | 48,240,500 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 2,500 | 17,945.00 | 44,862,500 | 17,645.00 | 44,112,500 | 2.32 |
| 日本 | 株式 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 4,900 | 8,640.00 | 42,336,000 | 8,770.00 | 42,973,000 | 2.26 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 2,600 | 15,820.00 | 41,132,000 | 15,785.00 | 41,041,000 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 13,000 | 3,020.00 | 39,260,000 | 3,056.00 | 39,728,000 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | 安川電機 | 電気機器 | 9,200 | 4,260.00 | 39,192,000 | 4,095.00 | 37,674,000 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 10,000 | 3,647.00 | 36,470,000 | 3,689.00 | 36,890,000 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 13,600 | 2,598.50 | 35,339,600 | 2,567.00 | 34,911,200 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | ダイフク | 機械 | 4,900 | 6,700.00 | 32,830,000 | 6,780.00 | 33,222,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 小糸製作所 | 電気機器 | 5,000 | 6,880.00 | 34,400,000 | 6,620.00 | 33,100,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | 東レ | 繊維製品 | 43,000 | 786.10 | 33,802,300 | 758.00 | 32,594,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | ファンケル | 化学 | 9,100 | 3,105.00 | 28,255,500 | 3,300.00 | 30,030,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 10,500 | 2,840.50 | 29,825,250 | 2,852.00 | 29,946,000 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 54,000 | 560.60 | 30,272,400 | 549.90 | 29,694,600 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | シップヘルスケアホールディングス | 卸売業 | 6,200 | 4,375.00 | 27,125,000 | 4,565.00 | 28,303,000 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | 昭和電工 | 化学 | 7,300 | 4,105.00 | 29,966,500 | 3,765.00 | 27,484,500 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 9,000 | 3,075.00 | 27,675,000 | 2,974.00 | 26,766,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 不二製油グループ本社 | 食料品 | 7,500 | 3,485.00 | 26,137,500 | 3,565.00 | 26,737,500 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 5,400 | 5,159.00 | 27,858,600 | 4,853.00 | 26,206,200 | 1.38 |
| 日本 | 株式 | アンリツ | 電気機器 | 13,500 | 2,231.00 | 30,118,500 | 1,926.00 | 26,001,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | トリケミカル研究所 | 化学 | 4,400 | 5,960.00 | 26,224,000 | 5,840.00 | 25,696,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | オープンドア | 情報・通信業 | 8,000 | 3,055.00 | 24,440,000 | 3,195.00 | 25,560,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 15,000 | 1,656.50 | 24,847,500 | 1,683.00 | 25,245,000 | 1.33 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成31年 4月26日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 1.55 |
| 食料品 | 1.88 | |
| 繊維製品 | 1.71 | |
| 化学 | 10.33 | |
| 医薬品 | 6.55 | |
| 非鉄金属 | 1.59 | |
| 機械 | 6.11 | |
| 電気機器 | 20.26 | |
| 輸送用機器 | 9.35 | |
| 精密機器 | 7.46 | |
| その他製品 | 2.82 | |
| 陸運業 | 0.95 | |
| 情報・通信業 | 10.81 | |
| 卸売業 | 3.57 | |
| 小売業 | 2.10 | |
| 銀行業 | 1.56 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.87 | |
| 保険業 | 2.29 | |
| 不動産業 | 2.27 | |
| サービス業 | 3.54 | |
| 小計 | 97.58 | |
| 合計 | 97.58 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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