有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年4月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	30,100	5,559.89 5,516.00	167,352,963 166,031,600	― ―	5.03
日本	エムスリー	株式	サービス業	111,400	1,466.00 1,402.00	163,312,400 156,182,800	― ―	4.73
日本	朝日インテック	株式	精密機器	31,600	3,775.00 3,740.00	119,290,000 118,184,000	― ―	3.58
日本	日本電産	株式	電気機器	19,400	5,980.00 5,816.00	116,012,000 112,830,400	― ―	3.42
日本	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	株式	銀行業	184,300	561.00 542.00	103,392,300 99,890,600	― ―	3.03
日本	ソフトバンク	株式	情報・通信業	11,700	7,722.00 7,590.00	90,347,400 88,803,000	― ―	2.69
日本	マツダ	株式	輸送用機器	188,000	458.00 457.00	86,104,000 85,916,000	― ―	2.60
日本	荏原製作所	株式	機械	140,000	596.00 607.00	83,440,000 84,980,000	― ―	2.57
日本	日立製作所	株式	電気機器	107,000	756.00 727.00	80,892,000 77,789,000	― ―	2.36
日本	富士重工業	株式	輸送用機器	26,900	2,807.00 2,685.00	75,508,300 72,226,500	― ―	2.19
日本	村田製作所	株式	電気機器	8,400	9,053.00 8,500.00	76,045,200 71,400,000	― ―	2.16
日本	日立金属	株式	鉄鋼	50,000	1,421.40 1,386.00	71,070,144 69,300,000	― ―	2.10
日本	ファナック	株式	電気機器	3,700	18,485.00 18,400.00	68,394,500 68,080,000	― ―	2.06
日本	サイバーエージェント	株式	サービス業	15,600	3,830.00 4,210.00	59,748,000 65,676,000	― ―	1.99
日本	パナソニック	株式	電気機器	57,300	1,123.00 1,119.00	64,347,900 64,118,700	― ―	1.94
日本	SMC	株式	機械	2,600	25,390.00 24,275.00	66,014,000 63,115,000	― ―	1.91
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	15,600	4,093.00 4,033.00	63,850,800 62,914,800	― ―	1.91
日本	東京建物	株式	不動産業	73,000	815.00 814.00	59,495,000 59,422,000	― ―	1.80
日本	三井物産	株式	卸売業	40,900	1,466.00 1,449.00	59,959,400 59,264,100	― ―	1.80
日本	コロプラ	株式	情報・通信業	19,200	2,677.00 2,639.00	51,398,400 50,668,800	― ―	1.53
日本	ガリバーインターナショナル	株式	卸売業	60,500	928.00 834.00	56,144,000 50,457,000	― ―	1.53
日本	イリソ電子工業	株式	電気機器	9,700	5,240.00 5,140.00	50,828,000 49,858,000	― ―	1.51
日本	オリックス	株式	その他金融業	33,700	1,457.00 1,477.00	49,100,900 49,774,900	― ―	1.51
日本	中外製薬	株式	医薬品	18,100	2,530.00 2,577.00	45,793,000 46,643,700	― ―	1.41
日本	OBARA GROUP	株式	電気機器	11,900	3,765.00 3,830.00	44,803,500 45,577,000	― ―	1.38
日本	ヤフー	株式	情報・通信業	102,500	485.72 444.00	49,786,598 45,510,000	― ―	1.38
日本	三菱商事	株式	卸売業	24,400	1,834.00 1,828.00	44,749,600 44,603,200	― ―	1.35
日本	住友商事	株式	卸売業	31,900	1,329.00 1,327.00	42,395,100 42,331,300	― ―	1.28
日本	三井不動産	株式	不動産業	13,000	3,057.00 3,021.00	39,741,000 39,273,000	― ―	1.19
日本	シチズンホールディングス	株式	精密機器	51,500	773.00 750.00	39,809,500 38,625,000	― ―	1.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年4月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	建設業	2.42
	食料品	0.81
	化学	4.10
	医薬品	2.45
	ゴム製品	1.94
	ガラス・土石製品	0.99
	鉄鋼	2.10
	非鉄金属	1.09
	機械	8.26
	電気機器	17.63
	輸送用機器	11.32
	精密機器	5.54
	情報・通信業	9.61
	卸売業	7.03
	小売業	2.24
	銀行業	6.40
	証券、商品先物取引業	0.90
	その他金融業	2.15
	不動産業	3.83
	サービス業	7.27
合 計		98.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。