有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29期 平成25年9月9日現在 | 第30期 平成26年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 41,764,858 | 47,680,799 |
| コール・ローン | 7,016,783 | 12,447,853 |
| 国債証券 | 394,340,376 | 397,352,214 |
| 地方債証券 | 23,993,119 | 26,358,862 |
| 特殊債券 | 329,733,321 | 279,920,167 |
| 社債券 | 67,121,171 | 64,337,575 |
| 派生商品評価勘定 | 61,920 | - |
| 未収入金 | 23,174,409 | 1,132,020 |
| 未収利息 | 4,260,388 | 3,472,781 |
| 前払費用 | 66,343 | 98,777 |
| その他未収収益 | - | 279,635 |
| 流動資産合計 | 891,532,688 | 833,080,683 |
| 資産合計 | 891,532,688 | 833,080,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 82,575 |
| 未払金 | 105,492,760 | 104,165,522 |
| 未払収益分配金 | 6,353,199 | 5,604,055 |
| 未払解約金 | 3,586,778 | 4,505,273 |
| 未払受託者報酬 | 225,806 | 196,104 |
| 未払委託者報酬 | 5,646,545 | 4,903,854 |
| その他未払費用 | 21,362 | 18,543 |
| 流動負債合計 | 121,326,450 | 119,475,926 |
| 負債合計 | 121,326,450 | 119,475,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 794,149,982 | ※1 700,506,992 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △23,943,744 | ※2 13,097,765 |
| (分配準備積立金) | 30,848,999 | 29,653,341 |
| 元本等合計 | 770,206,238 | 713,604,757 |
| 純資産合計 | 770,206,238 | 713,604,757 |
| 負債純資産合計 | 891,532,688 | 833,080,683 |
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