有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 平成28年3月8日現在 | 第35期 平成28年9月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 89,437,299 | 56,483,424 |
| 金銭信託 | 24,114,113 | - |
| コール・ローン | - | 21,339,215 |
| 国債証券 | 125,817,174 | 113,156,107 |
| 地方債証券 | 24,697,439 | 23,704,989 |
| 特殊債券 | 396,373,060 | 387,767,223 |
| 社債券 | 123,756,758 | 139,315,553 |
| 未収入金 | 333,507,229 | 300,453,193 |
| 未収利息 | 3,208,282 | 2,833,028 |
| 前払費用 | 51,016 | 136,678 |
| その他未収収益 | 380,372 | - |
| 流動資産合計 | 1,121,342,742 | 1,045,189,410 |
| 資産合計 | 1,121,342,742 | 1,045,189,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 売付債券 | - | 42,204,180 |
| 未払金 | 509,222,173 | 449,726,826 |
| 未払収益分配金 | 4,293,377 | 4,177,112 |
| 未払解約金 | 170,138 | 237,371 |
| 未払受託者報酬 | 175,682 | 157,120 |
| 未払委託者報酬 | 4,393,128 | 3,928,978 |
| その他未払費用 | 16,606 | 12,780 |
| 流動負債合計 | 518,271,104 | 500,444,367 |
| 負債合計 | 518,271,104 | 500,444,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 536,672,164 | ※1 522,139,072 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,399,474 | 22,605,971 |
| (分配準備積立金) | 92,429,076 | 85,834,104 |
| 元本等合計 | 603,071,638 | 544,745,043 |
| 純資産合計 | 603,071,638 | 544,745,043 |
| 負債純資産合計 | 1,121,342,742 | 1,045,189,410 |
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