有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年3月11日-平成26年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期 平成26年3月10日現在 | 第31期 平成26年9月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 47,680,799 | 36,173,562 |
| コール・ローン | 12,447,853 | 12,683,849 |
| 国債証券 | 397,352,214 | 342,592,801 |
| 地方債証券 | 26,358,862 | 28,056,077 |
| 特殊債券 | 279,920,167 | 272,246,828 |
| 社債券 | 64,337,575 | 60,016,427 |
| 未収入金 | 1,132,020 | 32,015,572 |
| 未収利息 | 3,472,781 | 3,312,330 |
| 前払費用 | 98,777 | 267,015 |
| その他未収収益 | 279,635 | - |
| 流動資産合計 | 833,080,683 | 787,364,461 |
| 資産合計 | 833,080,683 | 787,364,461 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 82,575 | 21,045 |
| 未払金 | 104,165,522 | 75,172,191 |
| 未払収益分配金 | 5,604,055 | 5,341,274 |
| 未払解約金 | 4,505,273 | 2,177,237 |
| 未払受託者報酬 | 196,104 | 188,366 |
| 未払委託者報酬 | 4,903,854 | 4,710,414 |
| その他未払費用 | 18,543 | 17,815 |
| 流動負債合計 | 119,475,926 | 87,628,342 |
| 負債合計 | 119,475,926 | 87,628,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 700,506,992 | ※1 667,659,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,097,765 | 32,076,774 |
| (分配準備積立金) | 29,653,341 | 41,921,598 |
| 元本等合計 | 713,604,757 | 699,736,119 |
| 純資産合計 | 713,604,757 | 699,736,119 |
| 負債純資産合計 | 833,080,683 | 787,364,461 |
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