有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期 平成27年3月9日現在 | 第33期 平成27年9月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 100,839,777 | 96,622,562 |
| コール・ローン | 29,886,448 | 23,028,209 |
| 国債証券 | 216,362,760 | 72,247,500 |
| 地方債証券 | 32,293,809 | 25,420,577 |
| 特殊債券 | 451,841,766 | 529,159,790 |
| 社債券 | 68,587,766 | 144,717,386 |
| 未収入金 | 89,046,111 | 31,088,310 |
| 未収利息 | 3,792,353 | 3,044,376 |
| 前払費用 | 101,806 | 746,651 |
| その他未収収益 | 348,099 | - |
| 流動資産合計 | 993,100,695 | 926,075,361 |
| 資産合計 | 993,100,695 | 926,075,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 224,995,339 | 245,331,516 |
| 未払収益分配金 | 5,030,719 | 4,536,280 |
| 未払解約金 | 217,321 | 1 |
| 未払受託者報酬 | 203,728 | 197,463 |
| 未払委託者報酬 | 5,094,418 | 4,937,575 |
| その他未払費用 | 19,266 | 18,659 |
| 流動負債合計 | 235,560,791 | 255,021,494 |
| 負債合計 | 235,560,791 | 255,021,494 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 628,839,984 | ※1 567,035,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 128,699,920 | 104,018,855 |
| (分配準備積立金) | 125,803,944 | 101,593,448 |
| 元本等合計 | 757,539,904 | 671,053,867 |
| 純資産合計 | 757,539,904 | 671,053,867 |
| 負債純資産合計 | 993,100,695 | 926,075,361 |
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