有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)

(1)【投資状況】

		平成26年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		386,365,101	54.21
	内 アメリカ	386,365,101	54.21
地方債証券		26,650,031	3.74
	内 アメリカ	26,650,031	3.74
特殊債券		244,600,954	34.32
	内 アメリカ	244,600,954	34.32
社債券		64,119,155	9.00
	内 アメリカ	56,635,389	7.95
	内 オランダ	7,483,766	1.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△8,969,615	△1.26
純資産総額		712,765,626	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。