有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成28年3月9日-平成28年9月8日)

(1)【投資状況】

		平成28年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		122,774,462	22.68
	内 アメリカ	122,774,462	22.68
地方債証券		23,313,001	4.31
	内 アメリカ	23,313,001	4.31
特殊債券		426,869,705	78.85
	内 アメリカ	421,653,531	77.88
	内 国際機関	5,216,174	0.96
社債券		133,094,443	24.58
	内 アメリカ	133,094,443	24.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△164,651,045	△30.41
純資産総額		541,400,566	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。