有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)

(1)【投資状況】

		平成27年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		71,797,762	10.67
	内 アメリカ	71,797,762	10.67
地方債証券		25,621,175	3.81
	内 アメリカ	25,621,175	3.81
特殊債券		518,306,033	77.06
	内 アメリカ	518,306,033	77.06
社債券		145,267,817	21.60
	内 アメリカ	137,096,640	20.38
	内 オランダ	8,171,177	1.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△88,412,216	△13.15
純資産総額		672,580,571	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。