有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)

(1)【投資状況】

		平成28年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		161,751,584	26.60
	内 アメリカ	161,751,584	26.60
地方債証券		24,797,193	4.08
	内 アメリカ	24,797,193	4.08
特殊債券		443,631,850	72.96
	内 アメリカ	443,631,850	72.96
社債券		130,192,021	21.41
	内 アメリカ	122,768,528	20.19
	内 オランダ	7,423,493	1.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△152,288,543	△25.04
純資産総額		608,084,105	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。