有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

①【純資産の推移】
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)
直近日(平成26年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第7計算期間末	402,846,158	402,846,158	0.6351	0.6351
(平成17年7月15日)
第8計算期間末	770,693,979	770,693,979	0.6410	0.6410
(平成18年7月18日)
第9計算期間末	1,026,555,448	1,026,555,448	0.7666	0.7666
(平成19年7月17日)
第10計算期間末	885,482,040	885,482,040	0.6236	0.6236
(平成20年7月15日)
第11計算期間末	707,266,939	707,266,939	0.4488	0.4488
(平成21年7月15日)
第12計算期間末	762,504,777	762,504,777	0.5172	0.5172
(平成22年7月15日)
第13計算期間末	969,306,288	969,306,288	0.5848	0.5848
(平成23年7月15日)
第14計算期間末	932,819,316	932,819,316	0.5435	0.5435
(平成24年7月17日)
第15計算期間末	1,100,118,357	1,100,118,357	0.6824	0.6824
(平成25年7月16日)
第16計算期間末	1,232,931,617	1,232,931,617	0.7707	0.7707
(平成26年7月15日)
平成25年7月末日	1,109,794,653	-	0.6835	-
8月末日	1,105,977,918	-	0.6748	-
9月末日	1,149,918,662	-	0.7060	-
10月末日	1,189,680,211	-	0.7314	-
11月末日	1,192,134,318	-	0.7475	-
12月末日	1,211,565,372	-	0.7617	-
平成26年1月末日	1,180,968,803	-	0.7417	-
2月末日	1,230,870,513	-	0.7748	-
3月末日	1,195,189,715	-	0.7550	-
4月末日	1,173,853,032	-	0.7417	-
5月末日	1,194,805,864	-	0.7576	-
6月末日	1,229,695,318	-	0.7730	-
7月末日	1,233,949,018	-	0.7694	-

損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)
直近日(平成26年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第7計算期間末	781,124,131	781,124,131	0.7933	0.7933
(平成17年7月15日)
第8計算期間末	1,150,194,922	1,150,194,922	0.8696	0.8696
(平成18年7月18日)
第9計算期間末	1,683,738,367	1,683,738,367	1.1534	1.1534
(平成19年7月17日)
第10計算期間末	1,367,305,071	1,367,305,071	0.8775	0.8775
(平成20年7月15日)
第11計算期間末	928,023,760	928,023,760	0.5271	0.5271
(平成21年7月15日)
第12計算期間末	726,463,918	726,463,918	0.5689	0.5689
(平成22年7月15日)
第13計算期間末	886,660,021	886,660,021	0.6007	0.6007
(平成23年7月15日)
第14計算期間末	900,942,979	900,942,979	0.5460	0.5460
(平成24年7月17日)
第15計算期間末	1,369,906,674	1,369,906,674	0.8543	0.8543
(平成25年7月16日)
第16計算期間末	1,516,754,036	1,516,754,036	0.9940	0.9940
(平成26年7月15日)
平成25年7月末日	1,379,683,427	-	0.8428	-
8月末日	1,354,295,260	-	0.8345	-
9月末日	1,397,094,113	-	0.8734	-
10月末日	1,435,776,995	-	0.9133	-
11月末日	1,495,209,478	-	0.9670	-
12月末日	1,521,843,748	-	1.0131	-
平成26年1月末日	1,474,194,004	-	0.9631	-
2月末日	1,541,693,545	-	1.0003	-
3月末日	1,533,411,098	-	0.9844	-
4月末日	1,497,108,535	-	0.9648	-
5月末日	1,509,213,752	-	0.9751	-
6月末日	1,548,063,907	-	0.9939	-
7月末日	1,527,167,115	-	1.0006	-