半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月18日-平成31年7月16日)

①【純資産の推移】
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

直近日(2019年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11計算期間末	(2009年 7月15日)	707,266,939	707,266,939	0.4488	0.4488
第12計算期間末	(2010年 7月15日)	762,504,777	762,504,777	0.5172	0.5172
第13計算期間末	(2011年 7月15日)	969,306,288	969,306,288	0.5848	0.5848
第14計算期間末	(2012年 7月17日)	932,819,316	932,819,316	0.5435	0.5435
第15計算期間末	(2013年 7月16日)	1,100,118,357	1,100,118,357	0.6824	0.6824
第16計算期間末	(2014年 7月15日)	1,232,931,617	1,232,931,617	0.7707	0.7707
第17計算期間末	(2015年 7月15日)	1,266,718,836	1,266,718,836	0.8361	0.8361
第18計算期間末	(2016年 7月15日)	1,188,819,965	1,188,819,965	0.7681	0.7681
第19計算期間末	(2017年 7月18日)	1,397,134,840	1,397,134,840	0.8693	0.8693
第20計算期間末	(2018年 7月17日)	1,588,863,769	1,588,863,769	0.9549	0.9549
	2018年 1月末日	1,568,727,732	―	0.9581	―
	2月末日	1,508,293,393	―	0.9285	―
	3月末日	1,475,211,767	―	0.9023	―
	4月末日	1,504,784,341	―	0.9229	―
	5月末日	1,535,810,245	―	0.9351	―
	6月末日	1,541,541,356	―	0.9288	―
	7月末日	1,584,531,603	―	0.9509	―
	8月末日	1,605,967,039	―	0.9789	―
	9月末日	1,593,403,162	―	0.9784	―
	10月末日	1,440,128,577	―	0.8744	―
	11月末日	1,480,945,018	―	0.8957	―
	12月末日	1,343,112,156	―	0.8140	―
	2019年 1月末日	1,460,560,535	―	0.8760	―

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

直近日(2019年1月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11計算期間末	(2009年 7月15日)	928,023,760	928,023,760	0.5271	0.5271
第12計算期間末	(2010年 7月15日)	726,463,918	726,463,918	0.5689	0.5689
第13計算期間末	(2011年 7月15日)	886,660,021	886,660,021	0.6007	0.6007
第14計算期間末	(2012年 7月17日)	900,942,979	900,942,979	0.5460	0.5460
第15計算期間末	(2013年 7月16日)	1,369,906,674	1,369,906,674	0.8543	0.8543
第16計算期間末	(2014年 7月15日)	1,516,754,036	1,516,754,036	0.9940	0.9940
第17計算期間末	(2015年 7月15日)	1,785,785,515	1,785,785,515	1.2524	1.2524
第18計算期間末	(2016年 7月15日)	1,443,252,580	1,443,252,580	0.9949	0.9949
第19計算期間末	(2017年 7月18日)	1,717,364,808	1,717,364,808	1.2133	1.2133
第20計算期間末	(2018年 7月17日)	2,015,588,691	2,015,588,691	1.3516	1.3516
	2018年 1月末日	1,892,227,725	―	1.3187	―
	2月末日	1,814,340,737	―	1.2612	―
	3月末日	1,763,788,165	―	1.2159	―
	4月末日	1,852,555,563	―	1.2751	―
	5月末日	1,901,774,506	―	1.2826	―
	6月末日	1,924,597,707	―	1.2919	―
	7月末日	2,001,221,987	―	1.3318	―
	8月末日	2,084,440,274	―	1.3720	―
	9月末日	2,128,768,108	―	1.4009	―
	10月末日	1,898,230,662	―	1.2470	―
	11月末日	1,961,647,390	―	1.2830	―
	12月末日	1,744,637,043	―	1.1443	―
	2019年 1月末日	1,880,405,044	―	1.2191	―