有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/19-2024/07/16)
①【純資産の推移】
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
| 直近日(2024年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17計算期間末 | (2015年 7月15日) | 1,266,718,836 | 1,266,718,836 | 0.8361 | 0.8361 |
| 第18計算期間末 | (2016年 7月15日) | 1,188,819,965 | 1,188,819,965 | 0.7681 | 0.7681 |
| 第19計算期間末 | (2017年 7月18日) | 1,397,134,840 | 1,397,134,840 | 0.8693 | 0.8693 |
| 第20計算期間末 | (2018年 7月17日) | 1,588,863,769 | 1,588,863,769 | 0.9549 | 0.9549 |
| 第21計算期間末 | (2019年 7月16日) | 1,657,806,980 | 1,657,806,980 | 0.9936 | 0.9936 |
| 第22計算期間末 | (2020年 7月15日) | 1,773,932,010 | 1,773,932,010 | 1.0204 | 1.0204 |
| 第23計算期間末 | (2021年 7月15日) | 2,435,408,585 | 2,435,408,585 | 1.3554 | 1.3554 |
| 第24計算期間末 | (2022年 7月15日) | 2,327,969,934 | 2,327,969,934 | 1.1159 | 1.1159 |
| 第25計算期間末 | (2023年 7月18日) | 2,640,081,164 | 2,640,081,164 | 1.2918 | 1.2918 |
| 第26計算期間末 | (2024年 7月16日) | 2,851,883,289 | 2,851,883,289 | 1.4694 | 1.4694 |
| 2023年 7月末日 | 2,656,770,117 | ― | 1.3011 | ― | |
| 8月末日 | 2,601,276,202 | ― | 1.2792 | ― | |
| 9月末日 | 2,469,289,285 | ― | 1.2172 | ― | |
| 10月末日 | 2,358,779,906 | ― | 1.1626 | ― | |
| 11月末日 | 2,557,279,307 | ― | 1.2672 | ― | |
| 12月末日 | 2,676,323,908 | ― | 1.3245 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,720,269,706 | ― | 1.3586 | ― | |
| 2月末日 | 2,750,184,637 | ― | 1.3938 | ― | |
| 3月末日 | 2,841,353,258 | ― | 1.4391 | ― | |
| 4月末日 | 2,729,782,794 | ― | 1.3904 | ― | |
| 5月末日 | 2,736,141,132 | ― | 1.4057 | ― | |
| 6月末日 | 2,815,762,163 | ― | 1.4443 | ― | |
| 7月末日 | 2,818,851,866 | ― | 1.4437 | ― | |
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| 直近日(2024年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17計算期間末 | (2015年 7月15日) | 1,785,785,515 | 1,785,785,515 | 1.2524 | 1.2524 |
| 第18計算期間末 | (2016年 7月15日) | 1,443,252,580 | 1,443,252,580 | 0.9949 | 0.9949 |
| 第19計算期間末 | (2017年 7月18日) | 1,717,364,808 | 1,717,364,808 | 1.2133 | 1.2133 |
| 第20計算期間末 | (2018年 7月17日) | 2,015,588,691 | 2,015,588,691 | 1.3516 | 1.3516 |
| 第21計算期間末 | (2019年 7月16日) | 2,095,581,108 | 2,095,581,108 | 1.3832 | 1.3832 |
| 第22計算期間末 | (2020年 7月15日) | 2,154,613,386 | 2,154,613,386 | 1.4201 | 1.4201 |
| 第23計算期間末 | (2021年 7月15日) | 2,937,691,764 | 2,937,691,764 | 1.9488 | 1.9488 |
| 第24計算期間末 | (2022年 7月15日) | 2,548,656,845 | 2,548,656,845 | 1.9753 | 1.9753 |
| 第25計算期間末 | (2023年 7月18日) | 3,108,892,991 | 3,108,892,991 | 2.4031 | 2.4031 |
| 第26計算期間末 | (2024年 7月16日) | 4,116,466,694 | 4,116,466,694 | 3.2410 | 3.2410 |
| 2023年 7月末日 | 3,181,997,160 | ― | 2.4500 | ― | |
| 8月末日 | 3,238,685,656 | ― | 2.4970 | ― | |
| 9月末日 | 3,161,317,663 | ― | 2.4322 | ― | |
| 10月末日 | 3,059,627,291 | ― | 2.3399 | ― | |
| 11月末日 | 3,308,543,270 | ― | 2.5328 | ― | |
| 12月末日 | 3,330,891,938 | ― | 2.5789 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,523,584,292 | ― | 2.7478 | ― | |
| 2月末日 | 3,700,484,839 | ― | 2.8792 | ― | |
| 3月末日 | 3,805,350,399 | ― | 2.9934 | ― | |
| 4月末日 | 3,798,304,235 | ― | 3.0019 | ― | |
| 5月末日 | 3,886,929,141 | ― | 3.0504 | ― | |
| 6月末日 | 4,078,068,230 | ― | 3.2216 | ― | |
| 7月末日 | 3,896,063,260 | ― | 3.0825 | ― | |
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