有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

①【純資産の推移】
損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

直近日(2021年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14計算期間末	(2012年 7月17日)	932,819,316	932,819,316	0.5435	0.5435
第15計算期間末	(2013年 7月16日)	1,100,118,357	1,100,118,357	0.6824	0.6824
第16計算期間末	(2014年 7月15日)	1,232,931,617	1,232,931,617	0.7707	0.7707
第17計算期間末	(2015年 7月15日)	1,266,718,836	1,266,718,836	0.8361	0.8361
第18計算期間末	(2016年 7月15日)	1,188,819,965	1,188,819,965	0.7681	0.7681
第19計算期間末	(2017年 7月18日)	1,397,134,840	1,397,134,840	0.8693	0.8693
第20計算期間末	(2018年 7月17日)	1,588,863,769	1,588,863,769	0.9549	0.9549
第21計算期間末	(2019年 7月16日)	1,657,806,980	1,657,806,980	0.9936	0.9936
第22計算期間末	(2020年 7月15日)	1,773,932,010	1,773,932,010	1.0204	1.0204
第23計算期間末	(2021年 7月15日)	2,435,408,585	2,435,408,585	1.3554	1.3554
	2020年 7月末日	1,794,569,657	―	1.0381	―
	8月末日	1,891,847,407	―	1.0954	―
	9月末日	1,850,747,232	―	1.0605	―
	10月末日	1,827,476,734	―	1.0560	―
	11月末日	1,988,725,462	―	1.1696	―
	12月末日	2,029,581,630	―	1.1776	―
	2021年 1月末日	2,058,515,326	―	1.1787	―
	2月末日	2,131,313,849	―	1.2088	―
	3月末日	2,216,466,260	―	1.2404	―
	4月末日	2,347,162,410	―	1.3200	―
	5月末日	2,347,679,996	―	1.3149	―
	6月末日	2,400,002,525	―	1.3500	―
	7月末日	2,505,309,826	―	1.3820	―

損保ジャパン-TCW外国株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

直近日(2021年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第14計算期間末	(2012年 7月17日)	900,942,979	900,942,979	0.5460	0.5460
第15計算期間末	(2013年 7月16日)	1,369,906,674	1,369,906,674	0.8543	0.8543
第16計算期間末	(2014年 7月15日)	1,516,754,036	1,516,754,036	0.9940	0.9940
第17計算期間末	(2015年 7月15日)	1,785,785,515	1,785,785,515	1.2524	1.2524
第18計算期間末	(2016年 7月15日)	1,443,252,580	1,443,252,580	0.9949	0.9949
第19計算期間末	(2017年 7月18日)	1,717,364,808	1,717,364,808	1.2133	1.2133
第20計算期間末	(2018年 7月17日)	2,015,588,691	2,015,588,691	1.3516	1.3516
第21計算期間末	(2019年 7月16日)	2,095,581,108	2,095,581,108	1.3832	1.3832
第22計算期間末	(2020年 7月15日)	2,154,613,386	2,154,613,386	1.4201	1.4201
第23計算期間末	(2021年 7月15日)	2,937,691,764	2,937,691,764	1.9488	1.9488
	2020年 7月末日	2,149,882,024	―	1.4182	―
	8月末日	2,306,843,811	―	1.5091	―
	9月末日	2,245,930,823	―	1.4639	―
	10月末日	2,212,350,351	―	1.4429	―
	11月末日	2,391,192,036	―	1.5940	―
	12月末日	2,399,656,009	―	1.6039	―
	2021年 1月末日	2,433,149,055	―	1.6189	―
	2月末日	2,540,444,232	―	1.6872	―
	3月末日	2,724,059,387	―	1.7924	―
	4月末日	2,877,075,487	―	1.8857	―
	5月末日	2,915,148,358	―	1.8934	―
	6月末日	3,026,343,905	―	1.9515	―
	7月末日	2,964,923,756	―	1.9806	―