有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
| (単位:円) |
| 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| 国際石油開発帝石 | 42,600 | 934.30 | 39,801,180 | |
| ショーボンドホールディングス | 7,400 | 4,230.00 | 31,302,000 | |
| コムシスホールディングス | 17,300 | 1,809.00 | 31,295,700 | |
| 大成建設 | 63,000 | 765.00 | 48,195,000 | |
| 大和ハウス工業 | 14,700 | 3,231.00 | 47,495,700 | |
| 日揮 | 25,000 | 1,897.00 | 47,425,000 | |
| 日本ハム | 14,000 | 2,520.00 | 35,280,000 | |
| 日本たばこ産業 | 16,200 | 4,592.00 | 74,390,400 | |
| 東洋紡 | 221,000 | 172.00 | 38,012,000 | |
| 東レ | 48,000 | 950.40 | 45,619,200 | |
| 信越化学工業 | 8,500 | 6,010.00 | 51,085,000 | |
| 積水化学工業 | 40,100 | 1,372.00 | 55,017,200 | |
| アステラス製薬 | 27,900 | 1,545.00 | 43,105,500 | |
| 大塚ホールディングス | 10,800 | 4,070.00 | 43,956,000 | |
| JXホールディングス | 66,800 | 459.20 | 30,674,560 | |
| ブリヂストン | 14,300 | 4,128.00 | 59,030,400 | |
| 日本碍子 | 29,000 | 2,068.00 | 59,972,000 | |
| 住友電気工業 | 20,500 | 1,370.50 | 28,095,250 | |
| ディスコ | 3,400 | 9,760.00 | 33,184,000 | |
| SMC | 1,900 | 27,015.00 | 51,328,500 | |
| ダイキン工業 | 3,700 | 8,365.00 | 30,950,500 | |
| 三菱電機 | 62,000 | 1,188.50 | 73,687,000 | |
| 日本電産 | 7,900 | 8,138.00 | 64,290,200 | |
| パナソニック | 62,100 | 1,017.00 | 63,155,700 | |
| キーエンス | 500 | 60,230.00 | 30,115,000 | |
| 浜松ホトニクス | 18,100 | 3,165.00 | 57,286,500 | |
| 京セラ | 12,100 | 5,100.00 | 61,710,000 | |
| 村田製作所 | 2,200 | 14,395.00 | 31,669,000 | |
| キヤノン | 11,200 | 3,356.00 | 37,587,200 | |
| デンソー | 8,800 | 4,469.00 | 39,327,200 | |
| トヨタ自動車 | 19,400 | 6,098.00 | 118,301,200 | |
| スズキ | 15,000 | 2,981.00 | 44,715,000 | |
| 島津製作所 | 35,000 | 1,737.00 | 60,795,000 | |
| 東北電力 | 41,000 | 1,436.00 | 58,876,000 | |
| 東京瓦斯 | 82,000 | 513.00 | 42,066,000 | |
| メタウォーター | 16,000 | 2,837.00 | 45,392,000 | |
| 東日本旅客鉄道 | 5,900 | 10,195.00 | 60,150,500 | |
| 西武ホールディングス | 25,500 | 2,292.00 | 58,446,000 | |
| 上組 | 37,000 | 1,053.00 | 38,961,000 | |
| ヤフー | 68,900 | 481.00 | 33,140,900 | |
| 大塚商会 | 8,100 | 5,680.00 | 46,008,000 | |
| 日本電信電話 | 23,000 | 4,972.00 | 114,356,000 | |
| KDDI | 25,800 | 3,118.00 | 80,444,400 | |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 6,500 | 5,540.00 | 36,010,000 | |
| 岩谷産業 | 48,000 | 648.00 | 31,104,000 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 9,100 | 4,758.00 | 43,297,800 | |
| スギホールディングス | 5,100 | 5,980.00 | 30,498,000 | |
| ヤマダ電機 | 82,000 | 575.00 | 47,150,000 | |
| ニトリホールディングス | 4,800 | 9,440.00 | 45,312,000 | |
| ファーストリテイリング | 700 | 35,660.00 | 24,962,000 | |
| サンドラッグ | 2,400 | 8,260.00 | 19,824,000 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 175,600 | 553.00 | 97,106,800 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 23,400 | 3,609.00 | 84,450,600 | |
| セブン銀行 | 60,000 | 469.00 | 28,140,000 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 360,400 | 179.10 | 64,547,640 | |
| 東京海上ホールディングス | 7,600 | 3,897.00 | 29,617,200 | |
| オリックス | 19,200 | 1,624.50 | 31,190,400 | |
| 三井不動産 | 17,000 | 2,790.50 | 47,438,500 | |
| カカクコム | 21,200 | 2,191.00 | 46,449,200 | |
| ケネディクス | 62,600 | 495.00 | 30,987,000 | |
| リクルートホールディングス | 13,000 | 3,425.00 | 44,525,000 | |
| セコム | 8,100 | 8,520.00 | 69,012,000 | |
| 合 計 | 2,210,300 | 3,037,317,030 | ||
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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